O FII TG Ativo Real tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas através da distribuição de lucros e do aumento do valor patrimonial das Cotas, principalmente, devido aos investimentos em Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros Imobiliários.
O TGAR11 é um fundo de desenvolvimento imobiliário que possui como estratégia principal o investimento em empreendimentos imobiliários residenciais na fase de desenvolvimento por meio de participação societária (equity). Em outras palavras, o foco do Fundo é participar ativamente de todo processo de desenvolvimento de ativos imobiliários de diferentes segmentos, tais como loteamentos abertos, condomínios fechados, incorporações verticais e horizontais e projetos de multipropriedade.
Além disso, o Fundo possui como estratégia complementar o investimento em ativos de outros segmentos, como, por exemplo, shoppings, ativos de bolsa, imóveis para renda e em crédito por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que apresentem, preponderantemente, risco pulverizado.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real |
| CNPJ | 25.032.881/0001-53 |
| Data de Início | 09/12/2016 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Híbrido |
| ISIN | BRTGARCTF009 |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Administrador | Vórtx |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Vórtx |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
| Taxa de Performance | 30% do que exceder o CDI |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | Até o 10º dia útil |
| Ambiente de negociação | B3 |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre eventual ganho de capital na venda da cota. |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | out/24 |
| FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL |
| CNPJ | 25.032.881/0001-53 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE ASSET LTDA |
| CNPJ GESTOR | 13.194.316/0001-03 |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| CNPJ ADMINISTRADOR | 22.610.500/0001-88 |
| CLASSE RELACIONADA | CLASSE ÚNICA |
| CNPJ DA CLASSE | 25.032.881/0001-53 |
| NOME DA CLASSE* | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL |
| POSSUI COGESTÃO? | NÃO |
| POSSUI SUBCLASSE? | NÃO |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE** | 1,50% |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA GLOBAL | MENSAL, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | 30% DO QUE EXCEDER 100% DO CDI |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | ANUALMENTE, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO 1º MÊS DO ANO SUBSEQUENTE |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES EM GERAL |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO APLICÁVEL |
| MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA | NÃO APLICÁVEL |
| SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA | NÃO APLICÁVEL |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO APLICÁVEL |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO APLICÁVEL |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO APLICÁVEL |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO APLICÁVEL |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO APLICÁVEL |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO APLICÁVEL |
| Taxa de Administração Fiduciária | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 12.000,00 | 0,12% | X |
| NOME DO DISTRIBUIDOR | NÃO HÁ |
| CNPJ | – |
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | VALOR CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (FAIXAS DE REMUNERAÇÃO) | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL EM CUSTÓDIA PELO DISTRIBUIDOR) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK, PROPORCIONAL À QUANTIDADE MÉDIA DE COTAS SOB CUSTÓDIA DO DISTRIBUIDOR) |
| NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO* (SOBRE O VALOR DE MERCADO) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK**) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR |
| NÃO HÁ | 1,28% | 30% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA (% SOBRE O VALOR DE MERCADO)* |
| VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | CONTROLADORIA DE ATIVOS E PASSIVOS | R$ 2.000,00 | 0,07% |
| VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO | R$ 1.500,00 | 0,03% |
