O FII TG Renda Imobiliária apresenta uma estrutura de subordinação na qual diferentes subclasses de cotas desfrutam de diferentes prioridades no recebimento do retorno proveniente do portfólio do Fundo. As subclasses de cotas existentes são: cotas Seniores, destinada a investidores qualificados e cotas Subordinadas, que é capital proprietário da Gestora.
A subclasse de cotas Sênior possui rentabilidade alvo definida em regulamento e assegurada pelo patrimônio das cotas Subordinadas. Ou seja, mesmo que o retorno da carteira do Fundo não seja o suficiente para atingir a rentabilidade alvo, as cotas Subordinadas, até o seu limite de patrimônio, garantem o retorno e o patrimônio da classe Sênior.
Consequentemente, as cotas Seniores têm prioridade no recebimento do retorno do portfólio até que a rentabilidade alvo seja alcançada. Adicionalmente, caso a rentabilidade da cota Subordinada exceda 20% ao ano, as cotas Seniores recebem um retorno adicional de 20% do retorno da Subordinada que exceder a rentabilidade de 20% ao ano.
O esquema abaixo ilustra essa estrutura de subordinação.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária |
| CNPJ | 44.625.657/0001-10 |
| Data de Início | 13/04/2022 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Híbrido |
| ISIN | BR0BRYCTF015 |
| Público Alvo | Investidores qualificados |
| Administrador | XP Investimentos |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | 1º dia útil |
| Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
| Distribuidor | XP Investimentos |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | jun/24 |
| FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA |
| CNPJ | 44.625.657/0001-10 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE ASSET LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| CNPJ DA CLASSE | 44.625.657/0001-10 |
| NOME DA CLASSE | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 1,50% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | NÃO HÁ |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | NÃO APLICÁVEL |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES QUALIFICADOS, ASSIM DEFINIDOS NO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CVM 30 |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO HÁ |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO HÁ |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
| Taxa de Administração Fiduciária | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 17.000,00 | 0,20% | X |
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | FAIXA DE REMUNERAÇÃO* | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB A TAXA DE GESTÃO) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | De R$ 0,01 até R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 13,34% | NÃO HÁ |
| Acima de R$1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | – | NÃO HÁ | |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK*) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR |
| R$ 10.000,00 | 1,30% | 30% | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | Nº DE COTISTAS | VALOR POR COTISTA |
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 36.113.876/0001-91 | SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO | R$ 2.000,00 | ATÉ 2.000 | R$ 1,15 |
| ENTRE 2.001 e 10.000 | R$ 0,85 | ||||
| ENTRE 10.001 e 50.000 | R$ 0,30 | ||||
| ACIMA DE 50.001 | R$ 0,10 |
