O TGRE é um fundo imobiliário híbrido cujo portfólio é composto por ativos de crédito (CRIs) e participações societárias (equity) em ativos cujo propósito é o desenvolvimento imobiliário, essencialmente, de empreendimentos residenciais.
Essa estrutura é adotada a fim de possibilitar a manutenção de um equilíbrio entre as boas distribuições mensais, a partir do fluxo de caixa dos recebíveis, e entre o excelente potencial de retorno advindo do investimento em desenvolvimento imobiliário por meio de participação societária.
A estratégia de investimento oferece uma estrutura robusta de governança e controles internos na gestão e monitoramento dos empreendimentos imobiliários em desenvolvimento e uma robusta estrutura de garantias para os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Cada negócio conta ainda com a participação de parceiros regionais que possuem expertise comprovada e vasto conhecimento da região em que o empreendimento está inserido.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Real Estate |
| CNPJ | 44.625.562/0001-04 |
| Data de Início | 22/04/2022 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Híbrido |
| ISIN | BR0B4QCTF006 |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Administrador | XP Investimentos |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder CDI + 1,00% a.a. |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | 1º dia útil |
| Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
| Distribuidor | XP Investimentos |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | out/24 |
| FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATE |
| CNPJ | 44.625.562/0001-04 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE ASSET LTDA |
| CNPJ GESTOR | 13.194.316/0001-03 |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| CNPJ ADMINISTRADOR | 02.332.886/0001-04 |
| CLASSE RELACIONADA | CLASSE ÚNICA |
| CNPJ DA CLASSE | 44.625.562/0001-04 |
| NOME DA CLASSE* | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATE |
| POSSUI COGESTÃO? | NÃO |
| POSSUI SUBCLASSE? | NÃO |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE** | 1,50% |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA GLOBAL | MENSAL, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | 30% DO QUE EXCEDER CDI + 1% a.a. |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | ANUALMENTE, ATÉ O 5º D.U. DO 1º MÊS DO ANO SUBSEQUENTE, QUANDO HOUVER |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES EM GERAL |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO APLICÁVEL |
| MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA | NÃO APLICÁVEL |
| SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA | NÃO APLICÁVEL |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO APLICÁVEL |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO APLICÁVEL |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO APLICÁVEL |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO APLICÁVEL |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO APLICÁVEL |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO APLICÁVEL |
| Taxa de Administração Fiduciária | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 25.000,00 | 0,20% | X |
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | VALOR CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (FAIXAS DE REMUNERAÇÃO) | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB A TAXA DE GESTÃO) | TAXA DE PERFORMANCE (% SOB TAXA DE PERFORMANCE DO GESTOR) |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | NÃO HÁ | NÃO HÁ | 13,34% | 20,00% |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK*) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR |
| R$ 10.000,00 | 1,30% | 30% | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | Nº DE COTISTAS | VALOR POR COTISTA |
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 36.113.876/0001-91 | SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO | R$ 2.000,00 | ATÉ 2.000 | R$ 1,15 |
| ENTRE 2.001 e 10.000 | R$ 0,85 | ||||
| ENTRE 10.001 e 50.000 | R$ 0,30 | ||||
| ACIMA DE 50.001 | R$ 0,10 |
