O FIDC TG Real é um fundo de investimento em direitos creditórios que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de direitos creditórios originados de negócios jurídicos imobiliários em geral, podendo ser representados, por exemplo, por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédulas de Crédito Imobiliários (CCI).
O Fundo possui estrutura de subordinação que possibilita que o retorno da cota sênior seja prioritário ao retorno da cota subordinada, que é capital proprietário da Gestora.
A cota sênior possui rentabilidade alvo de CDI + 3,00% a.a. e prazo de resgate de até 30 dias.
SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO |
out/24 |
| FUNDO |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL |
| CNPJ |
24.852.946/0001-44 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS |
| GESTOR DE RECURSOS |
TG CORE ASSET LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO |
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| CLASSE RELACIONADA |
SÊNIOR/MEZANINO/SUBORDINADA |
| CNPJ DA CLASSE |
24.852.946/0001-44 |
| NOME DA CLASSE |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* |
1,50% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE |
N/A |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** |
N/A |
| PUBLICO ALVO |
INVESTIDORES QUALIFICADOS |
| INVESTIMENTO MÍNIMO |
R$ 1.000,00 |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO |
D+0 |
| CONVERSÃO DO RESGATE |
D+180 / D+30 |
| PAGAMENTO DO RESGATE |
D+0 / D+180 |
| TAXA DE SAÍDA |
NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE |
NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? |
NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA |
NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES |
NÃO HÁ |
*ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
**PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
SEÇÃO II – ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
| Taxa de Administração Fiduciária |
Forma de Remuneração* |
Valor Fixo ou Mínimo |
Taxa de Administração (% sob PL) |
Faixa atual de remuneração |
| De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 |
R$ 16.134,17 |
0,20% |
X |
| De R$ 10.000.000,01 até R$ 50.000.000,00 |
| de: R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 |
| Acima de: R$ 100.000.000,01 |
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS ADMINISTRADOS
QUANDO A FORMA DE REMUNERAÇÃO FOR SOB O CAPITAL COMPROMETIDO, CAPITAL SUBSCRITO OU OUTRA FORMA DE APLICAÇÃO QUE NÃO SOB O % DO PL, DEVERÁ TER ESSA INDICAÇÃO NO CAMPO DE CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
| DISTRIBUIDOR |
GESTOR |
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO |
VALOR CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (FAIXAS DE REMUNERAÇÃO) |
VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL EM CUSTÓDIA PELO DISTRIBUIDOR) |
TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK, PROPORCIONAL À QUANTIDADE MÉDIA DE COTAS SOB CUSTÓDIA DO DISTRIBUIDOR) |
VALOR FIXO OU MÍNIMO |
TAXA DE GESTÃO* (SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO) |
TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) |
FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO |
OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS |
CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR |
| ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO APLICÁVEL |
0,5250% |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ |
1,3000% |
NÃO HÁ |
X |
NÃO HÁ |
NÃO APLICÁVEL |
| GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO APLICÁVEL |
0,4500% |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ |
1,3000% |
NÃO HÁ |
X |
NÃO HÁ |
NÃO APLICÁVEL |
| MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO APLICÁVEL |
0,6750% |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ |
1,3000% |
NÃO HÁ |
X |
NÃO HÁ |
NÃO APLICÁVEL |
| NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO APLICÁVEL |
0,6750% |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ |
1,3000% |
NÃO HÁ |
X |
NÃO HÁ |
NÃO APLICÁVEL |
| TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO APLICÁVEL |
0,5250% |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ |
1,3000% |
NÃO HÁ |
X |
NÃO HÁ |
NÃO APLICÁVEL |
| RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO APLICÁVEL |
0,5250% |
NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ |
1,3000% |
NÃO HÁ |
X |
NÃO HÁ |
NÃO APLICÁVEL |
