FII TG Renda Imobiliária - TGRI
Data de Início: 13/04/2022
O TG Renda Imobiliária tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de, principalmente, investimentos em Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros Imobiliários.
O TGRI é um FII com estrutura de subordinação. Essa estrutura proporciona maior segurança e estabilidade para o cotista sênior, que tem prioridade no recebimento do retorno da carteira.
A classe Sênior possui rentabilidade alvo variável, podendo ir de CDI + 2,00% a.a. até CDI + 4,00% a.a., dependendo da taxa Selic. Além disso, possui retorno adicional caso a rentabilidade da cota Subordinada ultrapasse 20,00% a.a.
Estrutura do Fundo:
Principais características do Fundo:
Retorno Mínimo (Segurança e Estabilidade)
- Capital proprietário da Gestora (classe subordinada) assegura, até o patrimônio da classe Subordinada, o retorno mínimo do cotista Sênior.
Retorno Adicional (Potencial)
- Cotista Sênior tem potencial de retorno adicional conforme performance da classe Subordinada: 20% da rentabilidade da classe Subordinada que exceder o benchmark² será direcionada à classe Sênior.
Estabilidade da Cota Sênior
- Todas as despesas do Fundo são absorvidas pela classe Subordinada;
- A cota Sênior acrua o retorno alvo somado ao retorno adicional (se houver) obtido no mês;
- No final do mês o retorno total é revertido em rendimento (limitado ao resultado caixa do Fundo).
² Benchmark da cota Subordinada de 20% a.a
¹ Considera uma alíquota de 15% de imposto.
² Considera a variação da cota+distribuição de rendimentos após liquidação da segunda emissão 06/06/2023.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária |
| CNPJ | 44.625.657/0001-10 |
| Data de Início | 13/04/2022 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Híbrido |
| ISIN | BR0BRYCTF015 |
| Público Alvo | Investidores qualificados |
| Administrador | XP Investimentos |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | 1º dia útil |
| Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
| Distribuidor | XP Investimentos |
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Regulamento TG Renda Imobiliária
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FII TGRI - 2ª Emissão - Prospecto Definitivo_compressed
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Prospecto Definitivo 2ª Emissão de Cotas - TG Renda Imobiliária (TGRI)_compressed
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FII TGRI - 2ª Emissão - Lâmina da Oferta
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FII TGRI - 2ª Emissão - Anúncio de Início
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Aviso de Modificação de Oferta - TG Renda Imobiliária (TGRI)
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Lâmina de Oferta de Fundos Fechados - TG Renda Imobiliária (TGRI)
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FII TGRI - 2a Emissão - Anúncio de Encerramento
SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | jun/24 |
| FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 55.471.968/0001-98 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE RENDA LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
SEÇÃO I – CARACTERÍSTICAS DA SUBCLASSE
| CLASSE RELACIONADA | CLASSE ÚNICA |
| CNPJ DA CLASSE | 55.471.968/0001-98 |
| NOME DA CLASSE | CLASSE ÚNICA DO TG RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 1,22% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | 20% SOBRE A RENTABILIDADE APURADA POR MEIO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE O VALOR TOTAL INTEGRALIZADO DE COTAS DO FUNDO (“TAXA DE PERFORMANCE”) DO QUE EXCEDER 6,00% AO ANO (“BENCHMARK”), ATUALIZADO PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | SEMESTRAL, ENCERRADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES EM GERAL |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO HÁ |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO HÁ |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
*ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
**PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
SEÇÃO II – ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
| Taxa de Administração Fiduciária | Forma de Remuneração* | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 12.000,00 | 0,12% | X | |
| De R$ 10.000.000,01 até R$ 50.000.000,00 | ||||
| de: R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 | ||||
| Acima de: R$ 100.000.000,01 |
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS ADMINISTRADOS
SEÇÃO III – REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
SUBSEÇÃO I – LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
SUBSEÇÃO II – ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | FAIXA DE REMUNERAÇÃO* | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | De R$ 0,01 até R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,24% | 4,00% |
| Acima de R$1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,37% | 4,00% | |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR*** |
| NÃO HÁ | 0,86% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| NÃO HÁ | 0,73% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
*VOLUME TOTAL SOB DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS DISTRIBUIDOS
AS TAXAS DEMONSTRADAS NESTE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSAS AO ANO
QUANDO A FORMA DE REMUNERAÇÃO FOR SOB O CAPITAL COMPROMETIDO, CAPITAL SUBSCRITO OU OUTRA FORMA DE APLICAÇÃO QUE NÃO SOB O % DO PL, DEVERÁ TER ESSA INDICAÇÃO NO CAMPO DE CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
SEÇÃO IV – DEMAIS REMUNERAÇÕES
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA (% SOB O PL) |
| SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.780.061/0001-09 | CONSULTOR IMOBILIÁRIO | NÃO HÁ | 50% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DEVIDA AO GESTOR |
