FII TG Renda Imobiliária - TGRI
Data de Início: 13/04/2022
O TG Renda Imobiliária apresenta uma estrutura de subordinação na qual diferentes classes de cotas desfrutam de diferentes prioridades no recebimento do retorno proveniente do portfólio do Fundo. As classes de cotas existentes são: cotas Seniores, destinada a investidores qualificados e as cotas Subordinadas, que é capital proprietário da Gestora.
A classe de cotas Sênior possui rentabilidade alvo definida em regulamento e assegurada pelo patrimônio das cotas Subordinadas. Ou seja, mesmo que o retorno da carteira do Fundo não seja o suficiente para atingir a rentabilidade alvo, as cotas Subordinadas, até o seu limite de patrimônio, garantem o retorno e o patrimônio da classe Sênior.
Consequentemente, as cotas Seniores têm prioridade no recebimento do retorno do portfólio até que a rentabilidade alvo seja alcançada. Adicionalmente, caso a rentabilidade da cota Subordinada exceda 20% ao ano, as cotas Seniores recebem um retorno adicional de 20% do retorno da Subordinada que exceder a rentabilidade de 20% ao ano.
O esquema abaixo ilustra essa estrutura de subordinação.
CDI Considera uma alíquota de 15% de imposto.
Rentabilidade do TGRI Considera a variação da cota+distribuição de rendimentos após liquidação da segunda emissão 06/06/2023.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária |
| CNPJ | 44.625.657/0001-10 |
| Data de Início | 13/04/2022 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Híbrido |
| ISIN | BR0BRYCTF015 |
| Público Alvo | Investidores qualificados |
| Administrador | XP Investimentos |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | 1º dia útil |
| Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
| Distribuidor | XP Investimentos |
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Fato Relevante - 31/12/2024
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Fato Relevante - 06/04/2023
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Regulamento TG Renda Imobiliária
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FII TGRI - 2ª Emissão - Prospecto Definitivo_compressed
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Prospecto Definitivo 2ª Emissão de Cotas - TG Renda Imobiliária (TGRI)_compressed
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FII TGRI - 2ª Emissão - Lâmina da Oferta
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FII TGRI - 2ª Emissão - Anúncio de Início
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Aviso de Modificação de Oferta - TG Renda Imobiliária (TGRI)
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Lâmina de Oferta de Fundos Fechados - TG Renda Imobiliária (TGRI)
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FII TGRI - 2a Emissão - Anúncio de Encerramento
SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | jun/24 |
| FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA |
| CNPJ | 44.625.657/0001-10 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE ASSET LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
SEÇÃO I – CARACTERÍSTICAS DA SUBCLASSE
| CNPJ DA CLASSE | 44.625.657/0001-10 |
| NOME DA CLASSE | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 1,50% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | NÃO HÁ |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | NÃO APLICÁVEL |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES QUALIFICADOS, ASSIM DEFINIDOS NO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CVM 30 |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO HÁ |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO HÁ |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
*ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
**PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
SEÇÃO II – ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
| Taxa de Administração Fiduciária | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 17.000,00 | 0,20% | X |
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS ADMINISTRADOS
SEÇÃO III – REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
SUBSEÇÃO I – LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
SUBSEÇÃO II – ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | FAIXA DE REMUNERAÇÃO* | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB A TAXA DE GESTÃO) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | De R$ 0,01 até R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 13,34% | NÃO HÁ |
| Acima de R$1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | – | NÃO HÁ | |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK*) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR |
| R$ 10.000,00 | 1,30% | 30% | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
*VOLUME TOTAL SOB DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS DISTRIBUIDOS
AS TAXAS DEMONSTRADAS NESTE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSAS AO ANO
QUANDO A FORMA DE REMUNERAÇÃO FOR SOB O CAPITAL COMPROMETIDO, CAPITAL SUBSCRITO OU OUTRA FORMA DE APLICAÇÃO QUE NÃO SOB O % DO PL, DEVERÁ TER ESSA INDICAÇÃO NO CAMPO DE CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
SEÇÃO IV – DEMAIS REMUNERAÇÕES
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | Nº DE COTISTAS | VALOR POR COTISTA |
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 36.113.876/0001-91 | SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO | R$ 2.000,00 | ATÉ 2.000 | R$ 1,15 |
| ENTRE 2.001 e 10.000 | R$ 0,85 | ||||
| ENTRE 10.001 e 50.000 | R$ 0,30 | ||||
| ACIMA DE 50.001 | R$ 0,10 |
