TG Liquidez FIRF
Data de início: 22/06/2016
O TG Liquidez I FIRF tem como objetivo promover a valorização de suas quotas mediante a aplicação de seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos de crédito privado, quotas de fundos de renda fixa, de fundos de investimento imobiliário e de fundos de investimento em direitos creditórios.
O Fundo possui como meta de rentabilidade superar o CDI. Para tanto, a estratégia visa uma alocação conservadora e diversificada do portfólio, objetivando, fundamentalmente, liquidez, rentabilidade e segurança. Nessa perspectiva, a carteira é composta, preponderantemente, por ativos relacionados aos mercados domésticos de taxas de juros pós fixadas e índices de preço.
Baseado na expertise da TG Core Asset no mercado imobiliário, a maior exposição a crédito privado dá-se via FIDC TG Real, fundo composto, preponderantemente, por recebíveis imobiliários pulverizados. Individualmente, a posição em FIDC TG Real tem sido a maior responsável pela recorrente geração de excesso de retorno do Fundo sobre seu benchmark (alpha), contribuindo para a consistência dos resultados entregues pelo TG Liquidez. O FIDC TG Real Classe Mezanino possui rentabilidade alvo de CDI + 4% a.a.
Dados Gerais
| Nome do Fundo | TG Liquidez I Fundo de Investimento Renda Fixa |
| CNPJ | 24.769.058/0001-62 |
| Data de Início | 22/06/2016 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Indexados |
| Código ANBIMA | 427128 |
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Banco BTG Pactual |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração | 0,35% a.a. (máx. 1% a.a.) |
| Taxa de Performance | Não há |
Movimentações
| Aplicação Inicial | R$ 100,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 100,00 |
| Mínimo de Permanência | R$ 100,00 |
| Aplicação e Resgate | Diária até 13:30h |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota de Resgate | D+0 |
| Liquidação de Resgate | D+1 |
Dados Bancários
| CNPJ | 30.306.294/0002-26 |
| Banco | BTG Pactual (208) |
| Agência | 1 |
| Conta | 402128-9 |
Distribuidoras
| Warren Brasil | warrenbrasil.com.br |
| Terra Investimentos | terrainvestimentos.com.br |
| Órama | orama.com.br |
| Nova Futura | novafutura.com.br |
| Necton | necton.com.br |
| Modal Mais | modalmais.com.br |
| Mirae | corretora.miraeasset.com.br |
| Easynvest | easynvest.com.br |
| CM Capital | cmcapital.com.br |
| Ativa Investimentos | ativainvestimentos.com.br |
| Guide | guide.com.br |
| BTG Digital | btgpactualdigital.com |
| *Obs: | consulte seu assessor de investimentos |
SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | out/24 |
| FUNDO | TG Liquidez I Fundo de Investimento Renda Fixa |
| CNPJ | 24.769.058/0001-62 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE RENDA LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CLASSE RELACIONADA | N/A |
| CNPJ DA CLASSE | 24.769.058/0001-62 |
| NOME DA CLASSE | TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 0,35% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | N/A |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | N/A |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES EM GERAL |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | R$ 100 |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | D+0 |
| CONVERSÃO DO RESGATE | D+0 |
| PAGAMENTO DO RESGATE | D+1 |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
*ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
**PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
SEÇÃO II – ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
| Taxa de Administração Fiduciária | Forma de Remuneração* | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.000,00 | 0,12% | X | |
| De R$ 10.000.000,01 até R$ 50.000.000,00 | ||||
| de: R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 | ||||
| Acima de: R$ 100.000.000,01 |
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS ADMINISTRADOS
SEÇÃO III – REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
SUBSEÇÃO I – LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS
| DISTRIBUIDOR | CNPJ |
| ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES | 33.775.974/0001-04 |
| NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. | 62.169.875/0001-79 |
| WARREN CORRETORA DE VALORES DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA | 92.875.780/0001-31 |
| TORO CTVM LTDA | 29.162.769/0001-98 |
| NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 04.257.795/0001-79 |
| ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | 13.293.225/0001-25 |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | 02.332.886/0001-04 |
| GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES | 65.913.436/0001-17 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 |
| CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 02.685.483/0001-30 |
| TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 03.751.794/0001-13 |
| MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 12.392.983/0001-38 |
| TRINUS INVESTIMENTOS | 02.276.653/0001-23 |
| RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 89.960.090/0001-76 |
SUBSEÇÃO II – ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE
| DISTRIBUIDOR | GESTOR | |||||||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | VALOR CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (FAIXAS DE REMUNERAÇÃO) | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL EM CUSTÓDIA PELO DISTRIBUIDOR) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK, PROPORCIONAL À QUANTIDADE MÉDIA DE COTAS SOB CUSTÓDIA DO DISTRIBUIDOR) | VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO* (SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR |
| ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | 0,1225% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,1075% | NÃO HÁ | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. | De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 | NÃO APLICÁVEL | 0,1050% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,1250% | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | |
| De R$ 10.000.000,01 até R$ 25.000.000,00 | NÃO APLICÁVEL | 0,1225% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,1075% | NÃO HÁ | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | |
| Acima de: R$ 25.000.000,01 | NÃO APLICÁVEL | 0,1400% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,0900% | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | ||
| WARREN CORRETORA DE VALORES DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA | De R$ 0,01 até R$ 50.000.000,00 | NÃO APLICÁVEL | 0,1050% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,1250% | NÃO HÁ | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| De R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 | NÃO APLICÁVEL | 0,1225% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,1075% | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | ||
| Acima de: R$ 100.000.000,01 | NÃO APLICÁVEL | 0,1400% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,0900% | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | ||
| TORO CTVM LTDA | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | 0,1225% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,1075% | NÃO HÁ | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | 0,1400% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,0900% | NÃO HÁ | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | 0,1750% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | 0,0550% | NÃO HÁ | X | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
