O FII TG Eurogarden Master apresenta uma estrutura na qual diferentes subclasses de cotas desfrutam de diferentes prioridades no recebimento do retorno proveniente do portfólio do Fundo. As subclasses de cotas existentes são: Cotas Seniores e Cotas Subordinas, sendo que o único cotista da subclasse de cotas seniores é o FII TG Eurogarden Feeder.
A subclasse de Cotas Sêniores possui rentabilidade alvo pré fixada de 15,00% a.a., definida em regulamento e assegurada pelo patrimônio das Cotas Subordinadas até o limite do seu patrimônio. Ou seja, mesmo que o retorno da carteira do Fundo não seja o suficiente para atingir a rentabilidade alvo, as Cotas Subordinadas, até o seu limite de patrimônio, garantem o retorno e o patrimônio da Classe Sênior.
Consequentemente, as Cotas Seniores têm prioridade no recebimento do retorno do portfólio até que a rentabilidade alvo seja alcançada.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Eurogarden Master – Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 65.325.740/0001-43 |
| Data de Início | 21/05/2026 |
| Prazo de Duração | Determinado – 7 anos |
| Classificação Anbima | Multicategoria |
| ISIN | BR0RL1CTF004 (Subclasse A) |
| Público Alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador | XP Investimentos |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
| Auditor | – |
| Taxa Global de Administração | 0,94% a.a. sobre o patrimônio líquido da classe, com mínimo mensal de R$ 7.500. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | 5º dia útil |
| Pagamento de rendimentos | 6º dia útil |
| Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
| Distribuidor | XP Investimentos |