O TG Renda Imobiliária apresenta uma estrutura de subordinação na qual diferentes classes de cotas desfrutam de diferentes prioridades no recebimento do retorno proveniente do portfólio do Fundo. As classes de cotas existentes são: cotas Seniores, destinada a investidores qualificados e as cotas Subordinadas, que é capital proprietário da Gestora.
A classe de cotas Sênior possui rentabilidade alvo definida em regulamento e assegurada pelo patrimônio das cotas Subordinadas. Ou seja, mesmo que o retorno da carteira do Fundo não seja o suficiente para atingir a rentabilidade alvo, as cotas Subordinadas, até o seu limite de patrimônio, garantem o retorno e o patrimônio da classe Sênior.
Consequentemente, as cotas Seniores têm prioridade no recebimento do retorno do portfólio até que a rentabilidade alvo seja alcançada. Adicionalmente, caso a rentabilidade da cota Subordinada exceda 20% ao ano, as cotas Seniores recebem um retorno adicional de 20% do retorno da Subordinada que exceder a rentabilidade de 20% ao ano.
O esquema abaixo ilustra essa estrutura de subordinação.
| Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária Feeder – Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | – |
| Data de Início | 16/06/2025 |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Classificação Anbima | Papel |
| ISIN | BR0BRYCTF015 |
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Administrador | XP Investimentos |
| Gestor | TG Core Asset |
| Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | Até o 10º dia útil |
| Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
| Distribuidor | XP Investimentos |
